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匯添富滬港深新價值股票 001685
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 0.838000000.83800000
2024-02-07 0.842000000.84200000
2024-02-06 0.841000000.84100000
2024-02-05 0.820000000.82000000
2024-02-02 0.822000000.82200000
2024-02-01 0.834000000.83400000
2024-01-31 0.824000000.82400000
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2024-01-29 0.861000000.86100000
2024-01-26 0.863000000.86300000
2024-01-25 0.888000000.88800000
2024-01-24 0.871000000.87100000
2024-01-23 0.849000000.84900000
2024-01-22 0.834000000.83400000
2024-01-19 0.857000000.85700000
2024-01-18 0.859000000.85900000
2024-01-17 0.851000000.85100000
2024-01-16 0.882000000.88200000
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2024-01-09 0.890000000.89000000
2024-01-08 0.890000000.89000000
2024-01-05 0.905000000.90500000
2024-01-04 0.916000000.91600000
2024-01-03 0.919000000.91900000
2024-01-02 0.920000000.92000000
2023-12-31 0.936000000.93600000
2023-12-29 0.936000000.93600000
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