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匯添富滬港深新價值股票 001685
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-18 1.021000001.02100000
2016-08-17 1.015000001.01500000
2016-08-16 1.019000001.01900000
2016-08-15 1.014000001.01400000
2016-08-12 1.010000001.01000000
2016-08-11 1.005000001.00500000
2016-08-10 1.005000001.00500000
2016-08-09 1.006000001.00600000
2016-08-08 1.005000001.00500000
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2016-08-04 1.000000001.00000000
2016-08-03 1.000000001.00000000
2016-08-02 1.000000001.00000000
2016-08-01 1.000000001.00000000
2016-07-29 1.000000001.00000000
2016-07-27 1.000000001.00000000
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