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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.59000000
1.59000000
2024-04-25
1.54900000
1.54900000
2024-04-24
1.55200000
1.55200000
2024-04-23
1.54200000
1.54200000
2024-04-22
1.54200000
1.54200000
2024-04-19
1.54400000
1.54400000
2024-04-18
1.55000000
1.55000000
2024-04-17
1.55700000
1.55700000
2024-04-16
1.54400000
1.54400000
2024-04-15
1.55900000
1.55900000
2024-04-12
1.51600000
1.51600000
2024-04-11
1.52500000
1.52500000
2024-04-10
1.52200000
1.52200000
2024-04-09
1.53700000
1.53700000
2024-04-08
1.53900000
1.53900000
2024-04-03
1.56100000
1.56100000
2024-04-02
1.56500000
1.56500000
2024-04-01
1.56700000
1.56700000
2024-03-31
1.55000000
1.55000000
2024-03-29
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