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平安鑫安混合C 001665
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.15360000
1.15360000
2024-05-06
1.14990000
1.14990000
2024-04-30
1.13930000
1.13930000
2024-04-29
1.13780000
1.13780000
2024-04-26
1.15140000
1.15140000
2024-04-25
1.14230000
1.14230000
2024-04-24
1.14480000
1.14480000
2024-04-23
1.13120000
1.13120000
2024-04-22
1.15900000
1.15900000
2024-04-19
1.18130000
1.18130000
2024-04-18
1.16750000
1.16750000
2024-04-17
1.17170000
1.17170000
2024-04-16
1.14890000
1.14890000
2024-04-15
1.17460000
1.17460000
2024-04-12
1.16570000
1.16570000
2024-04-11
1.15360000
1.15360000
2024-04-10
1.14980000
1.14980000
2024-04-09
1.15000000
1.15000000
2024-04-08
1.16330000
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2024-04-03
1.16140000
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2024-04-02
1.14700000
1.14700000
2024-04-01
1.14410000
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2024-03-31
1.14360000
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2024-03-29
1.14370000
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2024-03-28
1.12430000
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