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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-11 1.175000001.17500000
2021-03-10 1.166000001.16600000
2021-03-09 1.165000001.16500000
2021-03-08 1.193000001.19300000
2021-03-05 1.222000001.22200000
2021-03-04 1.219000001.21900000
2021-03-03 1.247000001.24700000
2021-03-02 1.235000001.23500000
2021-03-01 1.231000001.23100000
2021-02-26 1.188000001.18800000
2021-02-25 1.219000001.21900000
2021-02-24 1.225000001.22500000
2021-02-23 1.238000001.23800000
2021-02-22 1.250000001.25000000
2021-02-19 1.272000001.27200000
2021-02-18 1.263000001.26300000
2021-02-10 1.254000001.25400000
2021-02-09 1.238000001.23800000
2021-02-08 1.212000001.21200000
2021-02-05 1.194000001.19400000
2021-02-04 1.214000001.21400000
2021-02-03 1.228000001.22800000
2021-02-02 1.258000001.25800000
2021-02-01 1.260000001.26000000
2021-01-29 1.250000001.25000000
2021-01-28 1.252000001.25200000
2021-01-27 1.289000001.28900000
2021-01-26 1.268000001.26800000
2021-01-25 1.269000001.26900000
2021-01-22 1.290000001.29000000
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