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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-10-23 1.027000001.02700000
2015-10-22 1.016000001.01600000
2015-10-21 0.992000000.99200000
2015-10-20 1.038000001.03800000
2015-10-19 1.017000001.01700000
2015-10-16 1.016000001.01600000
2015-10-15 1.005000001.00500000
2015-10-14 0.998000000.99800000
2015-10-13 1.000000001.00000000
2015-10-12 1.000000001.00000000
2015-10-09 1.000000001.00000000
2015-10-08 1.000000001.00000000
2015-09-30 1.000000001.00000000
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2015-08-28 1.000000001.00000000
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2015-08-07 1.000000001.00000000
2015-08-06 1.000000001.00000000
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