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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.46900000
2.46900000
2024-04-29
2.44400000
2.44400000
2024-04-26
2.46300000
2.46300000
2024-04-25
2.45100000
2.45100000
2024-04-24
2.45500000
2.45500000
2024-04-23
2.43700000
2.43700000
2024-04-22
2.47800000
2.47800000
2024-04-19
2.52200000
2.52200000
2024-04-18
2.50400000
2.50400000
2024-04-17
2.52400000
2.52400000
2024-04-16
2.50600000
2.50600000
2024-04-15
2.52400000
2.52400000
2024-04-12
2.50100000
2.50100000
2024-04-11
2.49100000
2.49100000
2024-04-10
2.48300000
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2024-04-09
2.46800000
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2024-04-08
2.48500000
2.48500000
2024-04-03
2.45600000
2.45600000
2024-04-02
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2024-04-01
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2024-03-31
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