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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.574000001.57400000
2024-04-25 1.561000001.56100000
2024-04-24 1.560000001.56000000
2024-04-23 1.552000001.55200000
2024-04-22 1.563000001.56300000
2024-04-19 1.569000001.56900000
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2024-04-17 1.575000001.57500000
2024-04-16 1.545000001.54500000
2024-04-15 1.567000001.56700000
2024-04-12 1.549000001.54900000
2024-04-11 1.552000001.55200000
2024-04-10 1.550000001.55000000
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2024-04-08 1.557000001.55700000
2024-04-03 1.567000001.56700000
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2024-04-01 1.572000001.57200000
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2024-03-27 1.533000001.53300000
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2024-03-20 1.581000001.58100000
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2024-03-15 1.569000001.56900000
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