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工銀瑞信新價值靈活配置混合A 001648
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.37200000
1.37200000
2024-04-29
1.37200000
1.37200000
2024-04-26
1.37200000
1.37200000
2024-04-25
1.36500000
1.36500000
2024-04-24
1.36400000
1.36400000
2024-04-23
1.36200000
1.36200000
2024-04-22
1.38000000
1.38000000
2024-04-19
1.39500000
1.39500000
2024-04-18
1.39600000
1.39600000
2024-04-17
1.39600000
1.39600000
2024-04-16
1.38000000
1.38000000
2024-04-15
1.39000000
1.39000000
2024-04-12
1.36400000
1.36400000
2024-04-11
1.36400000
1.36400000
2024-04-10
1.36000000
1.36000000
2024-04-09
1.35500000
1.35500000
2024-04-08
1.36200000
1.36200000
2024-04-03
1.36900000
1.36900000
2024-04-02
1.35600000
1.35600000
2024-04-01
1.35400000
1.35400000
2024-03-31
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2024-03-29
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