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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.829200001.82920000
2024-04-25 1.786200001.78620000
2024-04-24 1.774400001.77440000
2024-04-23 1.763700001.76370000
2024-04-22 1.765700001.76570000
2024-04-19 1.750600001.75060000
2024-04-18 1.779500001.77950000
2024-04-17 1.775700001.77570000
2024-04-16 1.719000001.71900000
2024-04-15 1.793600001.79360000
2024-04-12 1.798300001.79830000
2024-04-11 1.822800001.82280000
2024-04-10 1.841700001.84170000
2024-04-09 1.886800001.88680000
2024-04-08 1.839900001.83990000
2024-04-03 1.894300001.89430000
2024-04-02 1.916800001.91680000
2024-04-01 1.921500001.92150000
2024-03-31 1.869000001.86900000
2024-03-29 1.869300001.86930000
2024-03-28 1.861200001.86120000
2024-03-27 1.835600001.83560000
2024-03-26 1.918500001.91850000
2024-03-25 1.910800001.91080000
2024-03-22 1.969000001.96900000
2024-03-21 2.005000002.00500000
2024-03-20 2.005200002.00520000
2024-03-19 1.991900001.99190000
2024-03-18 2.011800002.01180000
2024-03-15 1.963200001.96320000
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