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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.907500001.90750000
2024-04-25 1.862600001.86260000
2024-04-24 1.850300001.85030000
2024-04-23 1.839100001.83910000
2024-04-22 1.841100001.84110000
2024-04-19 1.825300001.82530000
2024-04-18 1.855400001.85540000
2024-04-17 1.851400001.85140000
2024-04-16 1.792300001.79230000
2024-04-15 1.870000001.87000000
2024-04-12 1.874800001.87480000
2024-04-11 1.900400001.90040000
2024-04-10 1.920100001.92010000
2024-04-09 1.967100001.96710000
2024-04-08 1.918100001.91810000
2024-04-03 1.974700001.97470000
2024-04-02 1.998200001.99820000
2024-04-01 2.003000002.00300000
2024-03-31 1.948300001.94830000
2024-03-29 1.948500001.94850000
2024-03-28 1.940100001.94010000
2024-03-27 1.913300001.91330000
2024-03-26 1.999700001.99970000
2024-03-25 1.991700001.99170000
2024-03-22 2.052200002.05220000
2024-03-21 2.089800002.08980000
2024-03-20 2.089900002.08990000
2024-03-19 2.076100002.07610000
2024-03-18 2.096800002.09680000
2024-03-15 2.046000002.04600000
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