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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.330000001.33000000
2024-02-08 1.256000001.25600000
2024-02-07 1.215000001.21500000
2024-02-06 1.198000001.19800000
2024-02-05 1.142000001.14200000
2024-02-02 1.225000001.22500000
2024-02-01 1.246000001.24600000
2024-01-31 1.264000001.26400000
2024-01-30 1.294000001.29400000
2024-01-29 1.334000001.33400000
2024-01-26 1.372000001.37200000
2024-01-25 1.375000001.37500000
2024-01-24 1.323000001.32300000
2024-01-23 1.311000001.31100000
2024-01-22 1.266000001.26600000
2024-01-19 1.344000001.34400000
2024-01-18 1.338000001.33800000
2024-01-17 1.318000001.31800000
2024-01-16 1.347000001.34700000
2024-01-15 1.357000001.35700000
2024-01-12 1.358000001.35800000
2024-01-11 1.387000001.38700000
2024-01-10 1.350000001.35000000
2024-01-09 1.392000001.39200000
2024-01-08 1.391000001.39100000
2024-01-05 1.403000001.40300000
2024-01-04 1.437000001.43700000
2024-01-03 1.453000001.45300000
2024-01-02 1.447000001.44700000
2023-12-31 1.462000001.46200000
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