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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.53200000
1.53200000
2024-03-15
1.49100000
1.49100000
2024-03-14
1.48800000
1.48800000
2024-03-13
1.53800000
1.53800000
2024-03-12
1.47900000
1.47900000
2024-03-11
1.47500000
1.47500000
2024-03-08
1.45100000
1.45100000
2024-03-07
1.41300000
1.41300000
2024-03-06
1.46200000
1.46200000
2024-03-05
1.48100000
1.48100000
2024-03-04
1.48300000
1.48300000
2024-03-01
1.46000000
1.46000000
2024-02-29
1.42400000
1.42400000
2024-02-28
1.37000000
1.37000000
2024-02-27
1.44700000
1.44700000
2024-02-26
1.38900000
1.38900000
2024-02-23
1.40400000
1.40400000
2024-02-22
1.37300000
1.37300000
2024-02-21
1.34700000
1.34700000
2024-02-20
1.35400000
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2024-02-19
1.33000000
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2024-02-08
1.25600000
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2024-02-07
1.21500000
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2024-02-06
1.19800000
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2024-02-05
1.14200000
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2024-02-02
1.22500000
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2024-02-01
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2024-01-30
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2024-01-29
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