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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-26 1.283000001.28300000
2021-11-25 1.283000001.28300000
2021-11-24 1.283000001.28300000
2021-11-23 1.283000001.28300000
2021-11-22 1.283000001.28300000
2021-11-19 1.283000001.28300000
2021-11-18 1.283000001.28300000
2021-11-17 1.283000001.28300000
2021-11-16 1.283000001.28300000
2021-11-15 1.283000001.28300000
2021-11-12 1.284000001.28400000
2021-11-11 1.283000001.28300000
2021-11-10 1.283000001.28300000
2021-11-09 1.283000001.28300000
2021-11-08 1.283000001.28300000
2021-11-05 1.284000001.28400000
2021-11-04 1.283000001.28300000
2021-11-03 1.283000001.28300000
2021-11-02 1.283000001.28300000
2021-11-01 1.282000001.28200000
2021-10-29 1.282000001.28200000
2021-10-22 1.281000001.28100000
2021-10-15 1.281000001.28100000
2021-10-14 1.281000001.28100000
2021-10-13 1.281000001.28100000
2021-10-12 1.281000001.28100000
2021-10-11 1.281000001.28100000
2021-10-08 1.283000001.28300000
2021-09-30 1.284000001.28400000
2021-09-29 1.284000001.28400000
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