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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.11900000
2.31700000
2024-04-29
2.12000000
2.31800000
2024-04-26
2.11100000
2.30900000
2024-04-25
2.09700000
2.29500000
2024-04-24
2.08800000
2.28600000
2024-04-23
2.08400000
2.28200000
2024-04-22
2.08200000
2.28000000
2024-04-19
2.08500000
2.28300000
2024-04-18
2.08600000
2.28400000
2024-04-17
2.08100000
2.27900000
2024-04-16
2.06000000
2.25800000
2024-04-15
2.07500000
2.27300000
2024-04-12
2.05400000
2.25200000
2024-04-11
2.06100000
2.25900000
2024-04-10
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2024-04-09
2.06500000
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