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招商豐融靈活配置混合A 001597
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-28 1.249000001.24900000
2018-06-27 1.248000001.24800000
2018-06-26 1.253000001.25300000
2018-06-25 1.250000001.25000000
2018-06-22 1.254000001.25400000
2018-06-21 1.248000001.24800000
2018-06-20 1.254000001.25400000
2018-06-19 1.254000001.25400000
2018-06-15 1.268000001.26800000
2018-06-14 1.273000001.27300000
2018-06-13 1.275000001.27500000
2018-06-12 1.279000001.27900000
2018-06-11 1.277000001.27700000
2018-06-08 1.279000001.27900000
2018-06-07 1.281000001.28100000
2018-06-06 1.283000001.28300000
2018-06-05 1.280000001.28000000
2018-06-04 1.273000001.27300000
2018-06-01 1.269000001.26900000
2018-05-31 1.278000001.27800000
2018-05-30 1.269000001.26900000
2018-05-29 1.282000001.28200000
2018-05-28 1.284000001.28400000
2018-05-25 1.280000001.28000000
2018-05-24 1.283000001.28300000
2018-05-23 1.285000001.28500000
2018-05-22 1.290000001.29000000
2018-05-21 1.289000001.28900000
2018-05-18 1.284000001.28400000
2018-05-17 1.282000001.28200000
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