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嘉合磐石混合C 001572
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.72880000
0.97880000
2024-04-29
0.75790000
1.00790000
2024-04-26
0.75370000
1.00370000
2024-04-25
0.75640000
1.00640000
2024-04-24
0.74890000
0.99890000
2024-04-23
0.72810000
0.97810000
2024-04-22
0.72860000
0.97860000
2024-04-19
0.74200000
0.99200000
2024-04-18
0.72410000
0.97410000
2024-04-17
0.71750000
0.96750000
2024-04-16
0.68950000
0.93950000
2024-04-15
0.70090000
0.95090000
2024-04-12
0.70280000
0.95280000
2024-04-11
0.70460000
0.95460000
2024-04-10
0.71980000
0.96980000
2024-04-09
0.71950000
0.96950000
2024-04-08
0.71570000
0.96570000
2024-04-03
0.72330000
0.97330000
2024-04-02
0.73110000
0.98110000
2024-04-01
0.74340000
0.99340000
2024-03-31
0.73820000
0.98820000
2024-03-29
0.73810000
0.98810000
2024-03-28
0.74010000
0.99010000
2024-03-27
0.72590000
0.97590000
2024-03-26
0.74770000
0.99770000
2024-03-25
0.76030000
1.01030000
2024-03-22
0.77830000
1.02830000
2024-03-21
0.78340000
1.03340000
2024-03-20
0.78440000
1.03440000
2024-03-19
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1.03220000
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