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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.468000002.46800000
2024-04-29 2.479000002.47900000
2024-04-26 2.447000002.44700000
2024-04-25 2.419000002.41900000
2024-04-24 2.401000002.40100000
2024-04-23 2.383000002.38300000
2024-04-22 2.386000002.38600000
2024-04-19 2.394000002.39400000
2024-04-18 2.401000002.40100000
2024-04-17 2.395000002.39500000
2024-04-16 2.334000002.33400000
2024-04-15 2.391000002.39100000
2024-04-12 2.385000002.38500000
2024-04-11 2.397000002.39700000
2024-04-10 2.376000002.37600000
2024-04-09 2.397000002.39700000
2024-04-08 2.376000002.37600000
2024-04-03 2.413000002.41300000
2024-04-02 2.413000002.41300000
2024-04-01 2.419000002.41900000
2024-03-31 2.377000002.37700000
2024-03-29 2.377000002.37700000
2024-03-28 2.361000002.36100000
2024-03-27 2.338000002.33800000
2024-03-26 2.381000002.38100000
2024-03-25 2.377000002.37700000
2024-03-22 2.411000002.41100000
2024-03-21 2.436000002.43600000
2024-03-20 2.436000002.43600000
2024-03-19 2.425000002.42500000
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