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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-09-22 0.670200000.67020000
2015-09-21 0.663300000.66330000
2015-09-18 0.645500000.64550000
2015-09-17 0.639600000.63960000
2015-09-16 0.651600000.65160000
2015-09-15 0.609400000.60940000
2015-09-14 0.645000000.64500000
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2015-09-10 0.689400000.68940000
2015-09-09 0.704700000.70470000
2015-09-08 0.682500000.68250000
2015-09-07 0.661000000.66100000
2015-09-02 0.663000000.66300000
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2015-08-31 0.692200000.69220000
2015-08-28 0.710300000.71030000
2015-08-27 0.672600000.67260000
2015-08-26 0.650400000.65040000
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2015-08-24 0.744700000.74470000
2015-08-21 0.814200000.81420000
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2015-08-17 0.942100000.94210000
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2015-08-13 0.922100000.92210000
2015-08-12 0.901100000.90110000
2015-08-11 0.908600000.90860000
2015-08-10 0.900000000.90000000
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