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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.042400001.04240000
2024-04-25 1.025100001.02510000
2024-04-24 1.025300001.02530000
2024-04-23 1.014400001.01440000
2024-04-22 1.028800001.02880000
2024-04-19 1.037200001.03720000
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2024-04-17 1.036500001.03650000
2024-04-16 1.012800001.01280000
2024-04-15 1.034400001.03440000
2024-04-12 1.017200001.01720000
2024-04-11 1.018500001.01850000
2024-04-10 1.011400001.01140000
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2024-04-08 1.011900001.01190000
2024-04-03 1.025100001.02510000
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2024-04-01 1.027700001.02770000
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2024-03-27 0.982000000.98200000
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2024-03-20 1.040700001.04070000
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2024-03-15 1.036700001.03670000
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