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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.786900000.78690000
2024-04-29 0.800100000.80010000
2024-04-26 0.788000000.78800000
2024-04-25 0.754400000.75440000
2024-04-24 0.754000000.75400000
2024-04-23 0.749500000.74950000
2024-04-22 0.750500000.75050000
2024-04-19 0.748800000.74880000
2024-04-18 0.753300000.75330000
2024-04-17 0.745200000.74520000
2024-04-16 0.731700000.73170000
2024-04-15 0.742100000.74210000
2024-04-12 0.727500000.72750000
2024-04-11 0.742800000.74280000
2024-04-10 0.745200000.74520000
2024-04-09 0.758900000.75890000
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2024-04-03 0.770000000.77000000
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2024-04-01 0.779900000.77990000
2024-03-31 0.768900000.76890000
2024-03-29 0.768900000.76890000
2024-03-28 0.765900000.76590000
2024-03-27 0.763700000.76370000
2024-03-26 0.775100000.77510000
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2024-03-22 0.788400000.78840000
2024-03-21 0.803500000.80350000
2024-03-20 0.800600000.80060000
2024-03-19 0.798900000.79890000
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