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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.811600000.81160000
2024-04-30 0.802300000.80230000
2024-04-29 0.815700000.81570000
2024-04-26 0.803400000.80340000
2024-04-25 0.769200000.76920000
2024-04-24 0.768800000.76880000
2024-04-23 0.764200000.76420000
2024-04-22 0.765200000.76520000
2024-04-19 0.763400000.76340000
2024-04-18 0.768000000.76800000
2024-04-17 0.759800000.75980000
2024-04-16 0.746000000.74600000
2024-04-15 0.756600000.75660000
2024-04-12 0.741700000.74170000
2024-04-11 0.757300000.75730000
2024-04-10 0.759800000.75980000
2024-04-09 0.773600000.77360000
2024-04-08 0.773000000.77300000
2024-04-03 0.785000000.78500000
2024-04-02 0.790600000.79060000
2024-04-01 0.795100000.79510000
2024-03-31 0.783900000.78390000
2024-03-29 0.783900000.78390000
2024-03-28 0.780700000.78070000
2024-03-27 0.778500000.77850000
2024-03-26 0.790100000.79010000
2024-03-25 0.785800000.78580000
2024-03-22 0.803600000.80360000
2024-03-21 0.819000000.81900000
2024-03-20 0.816100000.81610000
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