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基金凈值
興業聚惠混合A 001547
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.70260000
1.70260000
2024-04-29
1.70040000
1.70040000
2024-04-26
1.69880000
1.69880000
2024-04-25
1.69700000
1.69700000
2024-04-24
1.69690000
1.69690000
2024-04-23
1.69630000
1.69630000
2024-04-22
1.69710000
1.69710000
2024-04-19
1.69680000
1.69680000
2024-04-18
1.69910000
1.69910000
2024-04-17
1.69760000
1.69760000
2024-04-16
1.69160000
1.69160000
2024-04-15
1.69570000
1.69570000
2024-04-12
1.68740000
1.68740000
2024-04-11
1.68760000
1.68760000
2024-04-10
1.68630000
1.68630000
2024-04-09
1.68920000
1.68920000
2024-04-08
1.68740000
1.68740000
2024-04-03
1.68800000
1.68800000
2024-04-02
1.68870000
1.68870000
2024-04-01
1.69010000
1.69010000
2024-03-31
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2024-03-29
1.68780000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.68060000
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2024-03-26
1.68340000
1.68340000
2024-03-25
1.68260000
1.68260000
2024-03-22
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