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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.947000001.94700000
2024-04-29 1.946200001.94620000
2024-04-26 1.938100001.93810000
2024-04-25 1.899000001.89900000
2024-04-24 1.908200001.90820000
2024-04-23 1.891200001.89120000
2024-04-22 1.912600001.91260000
2024-04-19 1.938000001.93800000
2024-04-18 1.945400001.94540000
2024-04-17 1.951700001.95170000
2024-04-16 1.931800001.93180000
2024-04-15 1.952800001.95280000
2024-04-12 1.929800001.92980000
2024-04-11 1.917600001.91760000
2024-04-10 1.907300001.90730000
2024-04-09 1.913300001.91330000
2024-04-08 1.913900001.91390000
2024-04-03 1.910000001.91000000
2024-04-02 1.917300001.91730000
2024-04-01 1.922800001.92280000
2024-03-31 1.905800001.90580000
2024-03-29 1.906000001.90600000
2024-03-28 1.884900001.88490000
2024-03-27 1.872500001.87250000
2024-03-26 1.895700001.89570000
2024-03-25 1.893000001.89300000
2024-03-22 1.901700001.90170000
2024-03-21 1.901500001.90150000
2024-03-20 1.911700001.91170000
2024-03-19 1.912000001.91200000
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