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華泰柏瑞中國軍工主題股票 001524J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-09-01 1.013500001.01350000
2016-08-31 1.014100001.01410000
2016-08-30 1.013300001.01330000
2016-08-29 1.014200001.01420000
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2016-08-25 1.014300001.01430000
2016-08-24 1.014400001.01440000
2016-08-23 1.015600001.01560000
2016-08-22 1.017300001.01730000
2016-08-19 1.017100001.01710000
2016-08-18 1.018300001.01830000
2016-08-17 1.018300001.01830000
2016-08-16 1.019300001.01930000
2016-08-15 1.020900001.02090000
2016-08-12 1.019000001.01900000
2016-08-11 1.016500001.01650000
2016-08-10 1.015800001.01580000
2016-08-09 1.014600001.01460000
2016-08-08 1.013700001.01370000
2016-08-05 1.013200001.01320000
2016-08-04 1.012400001.01240000
2016-08-03 1.012500001.01250000
2016-08-02 1.012300001.01230000
2016-08-01 1.012400001.01240000
2016-07-29 1.012100001.01210000
2016-07-28 1.012000001.01200000
2016-07-27 1.011300001.01130000
2016-07-26 1.011500001.01150000
2016-07-25 1.010600001.01060000
2016-07-22 1.011300001.01130000
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