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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.74300000
3.74300000
2024-04-29
2.73900000
3.73900000
2024-04-26
2.70300000
3.70300000
2024-04-25
2.69800000
3.69800000
2024-04-24
2.68900000
3.68900000
2024-04-23
2.69400000
3.69400000
2024-04-22
2.67800000
3.67800000
2024-04-19
2.65100000
3.65100000
2024-04-18
2.65900000
3.65900000
2024-04-17
2.65300000
3.65300000
2024-04-16
2.63400000
3.63400000
2024-04-15
2.67200000
3.67200000
2024-04-12
2.61400000
3.61400000
2024-04-11
2.61500000
3.61500000
2024-04-10
2.62100000
3.62100000
2024-04-09
2.65500000
3.65500000
2024-04-08
2.63900000
3.63900000
2024-04-03
2.69100000
3.69100000
2024-04-02
2.68700000
3.68700000
2024-04-01
2.70600000
3.70600000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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2024-03-22
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