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南方利眾靈活配置混合C 001505
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.50840000
1.55840000
2024-04-29
1.51140000
1.56140000
2024-04-26
1.50280000
1.55280000
2024-04-25
1.49400000
1.54400000
2024-04-24
1.49350000
1.54350000
2024-04-23
1.49490000
1.54490000
2024-04-22
1.50090000
1.55090000
2024-04-19
1.50010000
1.55010000
2024-04-18
1.50450000
1.55450000
2024-04-17
1.50200000
1.55200000
2024-04-16
1.49030000
1.54030000
2024-04-15
1.49620000
1.54620000
2024-04-12
1.48360000
1.53360000
2024-04-11
1.49000000
1.54000000
2024-04-10
1.48900000
1.53900000
2024-04-09
1.49400000
1.54400000
2024-04-08
1.49100000
1.54100000
2024-04-03
1.50000000
1.55000000
2024-04-02
1.50300000
1.55300000
2024-04-01
1.50600000
1.55600000
2024-03-31
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2024-03-29
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