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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.905000000.90500000
2024-04-29 0.898000000.89800000
2024-04-26 0.907000000.90700000
2024-04-25 0.905000000.90500000
2024-04-24 0.906000000.90600000
2024-04-23 0.895000000.89500000
2024-04-22 0.918000000.91800000
2024-04-19 0.933000000.93300000
2024-04-18 0.927000000.92700000
2024-04-17 0.928000000.92800000
2024-04-16 0.910000000.91000000
2024-04-15 0.928000000.92800000
2024-04-12 0.923000000.92300000
2024-04-11 0.911000000.91100000
2024-04-10 0.907000000.90700000
2024-04-09 0.899000000.89900000
2024-04-08 0.906000000.90600000
2024-04-03 0.899000000.89900000
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2024-04-01 0.887000000.88700000
2024-03-31 0.888000000.88800000
2024-03-29 0.888000000.88800000
2024-03-28 0.873000000.87300000
2024-03-27 0.867000000.86700000
2024-03-26 0.870000000.87000000
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2024-03-19 0.873000000.87300000
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