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華富永鑫靈活配置混合C 001467
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.07520000
1.07520000
2024-04-30
1.06350000
1.06350000
2024-04-29
1.07280000
1.07280000
2024-04-26
1.08680000
1.08680000
2024-04-25
1.04630000
1.04630000
2024-04-24
1.04630000
1.04630000
2024-04-23
1.01720000
1.01720000
2024-04-22
1.05750000
1.05750000
2024-04-19
1.09890000
1.09890000
2024-04-18
1.09090000
1.09090000
2024-04-17
1.08290000
1.08290000
2024-04-16
1.05830000
1.05830000
2024-04-15
1.11090000
1.11090000
2024-04-12
1.14010000
1.14010000
2024-04-11
1.09810000
1.09810000
2024-04-10
1.10460000
1.10460000
2024-04-09
1.09560000
1.09560000
2024-04-08
1.11050000
1.11050000
2024-04-03
1.08690000
1.08690000
2024-04-02
1.05940000
1.05940000
2024-04-01
1.06240000
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2024-03-31
1.04550000
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2024-03-29
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2024-03-28
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0.96760000
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0.96780000
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