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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-12-14
1.46400000
1.46400000
2015-12-11
1.23200000
1.23200000
2015-12-10
1.23400000
1.23400000
2015-12-09
1.23400000
1.23400000
2015-12-08
1.23600000
1.23600000
2015-12-07
1.23800000
1.23800000
2015-12-04
1.24100000
1.24100000
2015-12-03
1.24200000
1.24200000
2015-12-02
1.24100000
1.24100000
2015-12-01
1.24300000
1.24300000
2015-11-30
1.24600000
1.24600000
2015-11-27
1.25000000
1.25000000
2015-11-26
1.25700000
1.25700000
2015-11-25
1.26000000
1.26000000
2015-11-24
1.25900000
1.25900000
2015-11-23
1.25900000
1.25900000
2015-11-20
1.26400000
1.26400000
2015-11-19
1.26400000
1.26400000
2015-11-18
1.26200000
1.26200000
2015-11-17
1.26500000
1.26500000
2015-11-16
1.26900000
1.26900000
2015-11-13
1.27000000
1.27000000
2015-11-12
1.27400000
1.27400000
2015-11-11
1.27700000
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2015-11-10
1.27600000
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1.27700000
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1.27800000
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