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方正富邦優選靈活配置混合A 001431
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-20 0.974000000.97400000
2015-08-19 0.985000000.98500000
2015-08-18 0.979000000.97900000
2015-08-17 1.005000001.00500000
2015-08-14 1.003000001.00300000
2015-08-13 1.006000001.00600000
2015-08-12 1.000000001.00000000
2015-08-11 1.006000001.00600000
2015-08-10 1.005000001.00500000
2015-08-07 0.995000000.99500000
2015-08-06 0.988000000.98800000
2015-08-05 0.988000000.98800000
2015-08-04 0.990000000.99000000
2015-08-03 0.980000000.98000000
2015-07-31 0.989000000.98900000
2015-07-30 0.994000000.99400000
2015-07-29 1.001000001.00100000
2015-07-28 0.992000000.99200000
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2015-07-24 1.016000001.01600000
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2015-07-21 1.009000001.00900000
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2015-07-17 1.004000001.00400000
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2015-07-10 1.010000001.01000000
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