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工銀瑞信保本混合B 001428J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-10-13 1.128000001.12800000
2016-10-12 1.127000001.12700000
2016-10-11 1.128000001.12800000
2016-10-10 1.127000001.12700000
2016-09-30 1.128000001.12800000
2016-09-29 1.127000001.12700000
2016-09-28 1.127000001.12700000
2016-09-27 1.129000001.12900000
2016-09-26 1.128000001.12800000
2016-09-23 1.131000001.13100000
2016-09-22 1.133000001.13300000
2016-09-21 1.132000001.13200000
2016-09-20 1.131000001.13100000
2016-09-19 1.131000001.13100000
2016-09-14 1.131000001.13100000
2016-09-13 1.129000001.12900000
2016-09-12 1.129000001.12900000
2016-09-09 1.134000001.13400000
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2016-09-07 1.137000001.13700000
2016-09-06 1.136000001.13600000
2016-09-05 1.136000001.13600000
2016-09-02 1.135000001.13500000
2016-09-01 1.135000001.13500000
2016-08-31 1.136000001.13600000
2016-08-30 1.134000001.13400000
2016-08-29 1.135000001.13500000
2016-08-26 1.135000001.13500000
2016-08-25 1.134000001.13400000
2016-08-24 1.135000001.13500000
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