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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.22090000
1.22090000
2024-03-15
1.18050000
1.18050000
2024-03-14
1.15790000
1.15790000
2024-03-13
1.17130000
1.17130000
2024-03-12
1.16680000
1.16680000
2024-03-11
1.17060000
1.17060000
2024-03-08
1.15200000
1.15200000
2024-03-07
1.12600000
1.12600000
2024-03-06
1.14900000
1.14900000
2024-03-05
1.15490000
1.15490000
2024-03-04
1.16050000
1.16050000
2024-03-01
1.14700000
1.14700000
2024-02-29
1.13100000
1.13100000
2024-02-28
1.06290000
1.06290000
2024-02-27
1.12070000
1.12070000
2024-02-26
1.06680000
1.06680000
2024-02-23
1.05470000
1.05470000
2024-02-22
1.04400000
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2024-02-21
1.02400000
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2024-02-20
1.02630000
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2024-02-19
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2024-02-08
0.99600000
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2024-02-07
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0.87620000
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2024-02-02
0.89100000
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2024-02-01
0.91880000
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