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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-08-12
1.01100000
1.01100000
2015-08-11
1.03300000
1.03300000
2015-08-10
1.02400000
1.02400000
2015-08-07
0.96500000
0.96500000
2015-08-06
0.92200000
0.92200000
2015-08-05
0.93600000
0.93600000
2015-08-04
0.95400000
0.95400000
2015-08-03
0.89800000
0.89800000
2015-07-31
0.95000000
0.95000000
2015-07-30
0.98200000
0.98200000
2015-07-29
1.02700000
1.02700000
2015-07-28
0.98400000
0.98400000
2015-07-27
1.02700000
1.02700000
2015-07-24
1.10600000
1.10600000
2015-07-23
1.11000000
1.11000000
2015-07-22
1.08600000
1.08600000
2015-07-21
1.07900000
1.07900000
2015-07-20
1.06800000
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2015-07-17
1.04900000
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2015-07-10
0.98800000
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2015-07-03
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2015-06-30
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