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招商國企改革主題混合 001403
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06600000
1.06600000
2024-04-29
1.05400000
1.05400000
2024-04-26
1.06000000
1.06000000
2024-04-25
1.05400000
1.05400000
2024-04-24
1.05400000
1.05400000
2024-04-23
1.04700000
1.04700000
2024-04-22
1.05800000
1.05800000
2024-04-19
1.06100000
1.06100000
2024-04-18
1.06100000
1.06100000
2024-04-17
1.06100000
1.06100000
2024-04-16
1.05000000
1.05000000
2024-04-15
1.05700000
1.05700000
2024-04-12
1.03800000
1.03800000
2024-04-11
1.03700000
1.03700000
2024-04-10
1.03100000
1.03100000
2024-04-09
1.03100000
1.03100000
2024-04-08
1.03800000
1.03800000
2024-04-03
1.04100000
1.04100000
2024-04-02
1.04100000
1.04100000
2024-04-01
1.04700000
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2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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