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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.46930000
1.46930000
2024-02-08
1.45050000
1.45050000
2024-02-07
1.42700000
1.42700000
2024-02-06
1.40740000
1.40740000
2024-02-05
1.35410000
1.35410000
2024-02-02
1.38510000
1.38510000
2024-02-01
1.41490000
1.41490000
2024-01-31
1.42170000
1.42170000
2024-01-30
1.44460000
1.44460000
2024-01-29
1.47370000
1.47370000
2024-01-26
1.50250000
1.50250000
2024-01-25
1.51010000
1.51010000
2024-01-24
1.46580000
1.46580000
2024-01-23
1.44870000
1.44870000
2024-01-22
1.44060000
1.44060000
2024-01-19
1.48960000
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2024-01-18
1.50450000
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2024-01-17
1.49420000
1.49420000
2024-01-16
1.52850000
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2024-01-15
1.51990000
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2024-01-12
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2023-12-31
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