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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.60220000
1.60220000
2024-03-18
1.61870000
1.61870000
2024-03-15
1.59050000
1.59050000
2024-03-14
1.58130000
1.58130000
2024-03-13
1.58370000
1.58370000
2024-03-12
1.58760000
1.58760000
2024-03-11
1.59370000
1.59370000
2024-03-08
1.56320000
1.56320000
2024-03-07
1.54280000
1.54280000
2024-03-06
1.55770000
1.55770000
2024-03-05
1.55200000
1.55200000
2024-03-04
1.55400000
1.55400000
2024-03-01
1.54900000
1.54900000
2024-02-29
1.54200000
1.54200000
2024-02-28
1.49700000
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2024-02-27
1.53060000
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2024-02-26
1.50540000
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2024-02-23
1.50640000
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2024-02-22
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