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德邦新添利債券A 001367
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11400000
1.36200000
2024-03-29
1.11390000
1.36190000
2024-03-28
1.11350000
1.36150000
2024-03-27
1.11350000
1.36150000
2024-03-26
1.11310000
1.36110000
2024-03-25
1.11310000
1.36110000
2024-03-22
1.11310000
1.36110000
2024-03-21
1.11340000
1.36140000
2024-03-20
1.11290000
1.36090000
2024-03-19
1.11310000
1.36110000
2024-03-18
1.11270000
1.36070000
2024-03-15
1.11190000
1.35990000
2024-03-14
1.11160000
1.35960000
2024-03-13
1.11190000
1.35990000
2024-03-12
1.11200000
1.36000000
2024-03-11
1.11260000
1.36060000
2024-03-08
1.11230000
1.36030000
2024-03-07
1.11240000
1.36040000
2024-03-06
1.11210000
1.36010000
2024-03-05
1.11120000
1.35920000
2024-03-04
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1.35870000
2024-03-01
1.11000000
1.35800000
2024-02-29
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