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基金凈值
 
德邦新添利債券A 001367
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-19 1.065100001.12410000
2016-08-18 1.065100001.12410000
2016-08-17 1.064600001.12360000
2016-08-16 1.064800001.12380000
2016-08-15 1.064500001.12350000
2016-08-12 1.063600001.12260000
2016-08-11 1.063200001.12220000
2016-08-10 1.063000001.12200000
2016-08-09 1.062500001.12150000
2016-08-08 1.062300001.12130000
2016-08-05 1.062400001.12140000
2016-08-04 1.062400001.12140000
2016-08-03 1.062100001.12110000
2016-08-02 1.062300001.12130000
2016-08-01 1.061900001.12090000
2016-07-29 1.062000001.12100000
2016-07-28 1.059700001.11870000
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