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大成景潤靈活配置混合A 001364
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09600000
1.21100000
2024-04-29
1.09170000
1.20670000
2024-04-26
1.09430000
1.20930000
2024-04-25
1.09510000
1.21010000
2024-04-24
1.09100000
1.20600000
2024-04-23
1.09050000
1.20550000
2024-04-22
1.09550000
1.21050000
2024-04-19
1.10410000
1.21910000
2024-04-18
1.10300000
1.21800000
2024-04-17
1.10420000
1.21920000
2024-04-16
1.09660000
1.21160000
2024-04-15
1.10190000
1.21690000
2024-04-12
1.09430000
1.20930000
2024-04-11
1.09410000
1.20910000
2024-04-10
1.09370000
1.20870000
2024-04-09
1.09420000
1.20920000
2024-04-08
1.09560000
1.21060000
2024-04-03
1.09960000
1.21460000
2024-04-02
1.09380000
1.20880000
2024-04-01
1.09170000
1.20670000
2024-03-31
1.08370000
1.19870000
2024-03-29
1.08370000
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2024-03-22
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1.19780000
2024-03-20
1.08100000
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2024-03-19
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