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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-05-24 1.047000001.04700000
2016-05-23 1.035000001.03500000
2016-05-20 1.036000001.03600000
2016-05-19 1.037000001.03700000
2016-05-18 1.037000001.03700000
2016-05-17 1.038000001.03800000
2016-05-16 1.038000001.03800000
2016-05-13 1.039000001.03900000
2016-05-12 1.040000001.04000000
2016-05-11 1.040000001.04000000
2016-05-10 1.041000001.04100000
2016-05-09 1.041000001.04100000
2016-05-06 1.043000001.04300000
2016-05-05 1.043000001.04300000
2016-05-04 1.044000001.04400000
2016-05-03 1.044000001.04400000
2016-04-29 1.046000001.04600000
2016-04-28 1.046000001.04600000
2016-04-27 1.047000001.04700000
2016-04-26 1.047000001.04700000
2016-04-25 1.047000001.04700000
2016-04-22 1.049000001.04900000
2016-04-21 1.049000001.04900000
2016-04-20 1.049000001.04900000
2016-04-19 1.050000001.05000000
2016-04-18 1.050000001.05000000
2016-04-15 1.051000001.05100000
2016-04-14 1.051000001.05100000
2016-04-13 1.052000001.05200000
2016-04-12 1.052000001.05200000
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