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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-02-15
1.04820000
1.04820000
2022-02-14
1.03880000
1.03880000
2022-02-11
1.04610000
1.04610000
2022-02-10
1.06030000
1.06030000
2022-02-09
1.06100000
1.06100000
2022-02-08
1.04650000
1.04650000
2022-02-07
1.03710000
1.03710000
2022-01-28
1.02310000
1.02310000
2022-01-27
1.02700000
1.02700000
2022-01-26
1.05290000
1.05290000
2022-01-25
1.04710000
1.04710000
2022-01-24
1.08140000
1.08140000
2022-01-21
1.08100000
1.08100000
2022-01-20
1.09270000
1.09270000
2022-01-19
1.10170000
1.10170000
2022-01-18
1.10840000
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2022-01-17
1.10700000
1.10700000
2022-01-14
1.09620000
1.09620000
2022-01-13
1.09850000
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2022-01-12
1.11300000
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2022-01-11
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2022-01-10
1.11160000
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2022-01-07
1.10980000
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2022-01-06
1.11780000
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2022-01-05
1.11670000
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2022-01-04
1.13600000
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2021-12-31
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2021-12-30
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