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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 0.948800000.94880000
2022-04-13 0.936700000.93670000
2022-04-12 0.949800000.94980000
2022-04-11 0.935700000.93570000
2022-04-08 0.963800000.96380000
2022-04-07 0.964500000.96450000
2022-04-06 0.984100000.98410000
2022-04-01 0.985500000.98550000
2022-03-31 0.979800000.97980000
2022-03-30 0.988900000.98890000
2022-03-29 0.970100000.97010000
2022-03-28 0.974700000.97470000
2022-03-25 0.972700000.97270000
2022-03-24 0.983900000.98390000
2022-03-23 0.992100000.99210000
2022-03-22 0.986200000.98620000
2022-03-21 0.986800000.98680000
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2022-03-15 0.929300000.92930000
2022-03-14 0.981400000.98140000
2022-03-11 1.004000001.00400000
2022-03-10 0.995700000.99570000
2022-03-09 0.980400000.98040000
2022-03-08 0.998300000.99830000
2022-03-07 1.032000001.03200000
2022-03-04 1.053200001.05320000
2022-03-03 1.061200001.06120000
2022-03-02 1.063800001.06380000
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