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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.55100000
1.55100000
2024-04-29
1.57200000
1.57200000
2024-04-26
1.59500000
1.59500000
2024-04-25
1.54700000
1.54700000
2024-04-24
1.54800000
1.54800000
2024-04-23
1.50600000
1.50600000
2024-04-22
1.56100000
1.56100000
2024-04-19
1.62500000
1.62500000
2024-04-18
1.60800000
1.60800000
2024-04-17
1.60200000
1.60200000
2024-04-16
1.57700000
1.57700000
2024-04-15
1.65300000
1.65300000
2024-04-12
1.70800000
1.70800000
2024-04-11
1.63400000
1.63400000
2024-04-10
1.63900000
1.63900000
2024-04-09
1.62100000
1.62100000
2024-04-08
1.65600000
1.65600000
2024-04-03
1.60800000
1.60800000
2024-04-02
1.55500000
1.55500000
2024-04-01
1.56100000
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2024-03-31
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2024-03-29
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