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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.204000002.20400000
2024-04-29 2.210000002.21000000
2024-04-26 2.235000002.23500000
2024-04-25 2.187000002.18700000
2024-04-24 2.175000002.17500000
2024-04-23 2.134000002.13400000
2024-04-22 2.221000002.22100000
2024-04-19 2.257000002.25700000
2024-04-18 2.241000002.24100000
2024-04-17 2.209000002.20900000
2024-04-16 2.160000002.16000000
2024-04-15 2.224000002.22400000
2024-04-12 2.208000002.20800000
2024-04-11 2.179000002.17900000
2024-04-10 2.171000002.17100000
2024-04-09 2.162000002.16200000
2024-04-08 2.181000002.18100000
2024-04-03 2.208000002.20800000
2024-04-02 2.165000002.16500000
2024-04-01 2.167000002.16700000
2024-03-31 2.143000002.14300000
2024-03-29 2.143000002.14300000
2024-03-28 2.082000002.08200000
2024-03-27 2.054000002.05400000
2024-03-26 2.081000002.08100000
2024-03-25 2.074000002.07400000
2024-03-22 2.060000002.06000000
2024-03-21 2.082000002.08200000
2024-03-20 2.066000002.06600000
2024-03-19 2.052000002.05200000
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