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大成景源靈活配置混合A 001295
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-07 1.182000001.18200000
2018-11-06 1.193000001.19300000
2018-11-05 1.193000001.19300000
2018-11-02 1.193000001.19300000
2018-11-01 1.193000001.19300000
2018-10-31 1.193000001.19300000
2018-10-30 1.192000001.19200000
2018-10-29 1.192000001.19200000
2018-10-26 1.192000001.19200000
2018-10-25 1.192000001.19200000
2018-10-24 1.192000001.19200000
2018-10-23 1.192000001.19200000
2018-10-22 1.192000001.19200000
2018-10-19 1.199000001.19900000
2018-10-18 1.199000001.19900000
2018-10-17 1.199000001.19900000
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2018-10-15 1.199000001.19900000
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2018-10-11 1.199000001.19900000
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2018-10-09 1.198000001.19800000
2018-10-08 1.198000001.19800000
2018-09-30 1.197000001.19700000
2018-09-28 1.197000001.19700000
2018-09-27 1.197000001.19700000
2018-09-26 1.197000001.19700000
2018-09-25 1.197000001.19700000
2018-09-21 1.196000001.19600000
2018-09-20 1.196000001.19600000
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