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基金凈值
 
天弘普惠養老保本混合B 001293
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-11-28 1.092200001.09220000
2016-11-25 1.092200001.09220000
2016-11-18 1.093800001.09380000
2016-11-11 1.097100001.09710000
2016-11-04 1.097400001.09740000
2016-10-28 1.097200001.09720000
2016-10-21 1.096100001.09610000
2016-10-14 1.094800001.09480000
2016-09-30 1.090100001.09010000
2016-09-23 1.088700001.08870000
2016-09-14 1.085600001.08560000
2016-09-09 1.084800001.08480000
2016-09-02 1.081800001.08180000
2016-08-26 1.081200001.08120000
2016-08-19 1.080200001.08020000
2016-08-12 1.078200001.07820000
2016-08-05 1.075300001.07530000
2016-07-29 1.072900001.07290000
2016-07-22 1.067900001.06790000
2016-07-15 1.066600001.06660000
2016-07-08 1.060500001.06050000
2016-07-01 1.054300001.05430000
2016-06-30 1.053600001.05360000
2016-06-24 1.049900001.04990000
2016-06-17 1.048100001.04810000
2016-06-08 1.046800001.04680000
2016-06-03 1.046100001.04610000
2016-05-27 1.042400001.04240000
2016-05-20 1.041700001.04170000
2016-05-13 1.040800001.04080000
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