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易方達新鑫靈活配置混合E 001286
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.42080000
1.60380000
2024-04-29
1.41980000
1.60280000
2024-04-26
1.42240000
1.60540000
2024-04-25
1.42320000
1.60620000
2024-04-24
1.42380000
1.60680000
2024-04-23
1.42410000
1.60710000
2024-04-22
1.42430000
1.60730000
2024-04-19
1.42350000
1.60650000
2024-04-18
1.42260000
1.60560000
2024-04-17
1.42130000
1.60430000
2024-04-16
1.41900000
1.60200000
2024-04-15
1.41980000
1.60280000
2024-04-12
1.41550000
1.59850000
2024-04-11
1.41530000
1.59830000
2024-04-10
1.41400000
1.59700000
2024-04-09
1.41350000
1.59650000
2024-04-08
1.41340000
1.59640000
2024-04-03
1.41310000
1.59610000
2024-04-02
1.41230000
1.59530000
2024-04-01
1.41180000
1.59480000
2024-03-31
1.41010000
1.59310000
2024-03-29
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1.40800000
1.59100000
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1.40810000
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2024-03-19
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