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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-06-04
1.05100000
1.05100000
2018-06-01
1.05000000
1.05000000
2018-05-31
1.05100000
1.05100000
2018-05-30
1.05100000
1.05100000
2018-05-29
1.05000000
1.05000000
2018-05-28
1.05000000
1.05000000
2018-05-25
1.05000000
1.05000000
2018-05-24
1.05000000
1.05000000
2018-05-23
1.05000000
1.05000000
2018-05-22
1.05000000
1.05000000
2018-05-21
1.05000000
1.05000000
2018-05-18
1.05000000
1.05000000
2018-05-17
1.05000000
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2018-05-16
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2018-05-15
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2018-05-14
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2018-05-10
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2018-05-04
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2018-05-03
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