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民生加銀新動力靈活配置定期開放混合A 001273J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-06-22 1.009000001.00900000
2016-06-21 1.004000001.00400000
2016-06-20 1.006000001.00600000
2016-06-17 1.004000001.00400000
2016-06-16 1.004000001.00400000
2016-06-15 1.004000001.00400000
2016-06-14 0.998000000.99800000
2016-06-13 0.996000000.99600000
2016-06-08 1.005000001.00500000
2016-06-07 1.004000001.00400000
2016-06-06 1.005000001.00500000
2016-06-03 1.004000001.00400000
2016-06-02 1.002000001.00200000
2016-06-01 1.000000001.00000000
2016-05-31 0.999000000.99900000
2016-05-30 0.985000000.98500000
2016-05-27 0.986000000.98600000
2016-05-26 0.986000000.98600000
2016-05-25 0.986000000.98600000
2016-05-24 0.987000000.98700000
2016-05-23 0.988000000.98800000
2016-05-20 0.987000000.98700000
2016-05-13 0.984000000.98400000
2016-05-06 0.990000000.99000000
2016-04-29 0.989000000.98900000
2016-04-22 0.995000000.99500000
2016-04-15 1.010000001.01000000
2016-04-08 1.005000001.00500000
2016-04-01 1.006000001.00600000
2016-03-31 1.007000001.00700000
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